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导读：XXXXXX有限公司往来客户对账单客户名称：XXXXXX有限公司为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月X
XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：
数据证明无误 XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期： 年 月 日 年 月 日
扩展资料：
财务对账注意事项：
注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。
切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。
2不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。
参考资料：
-客户对账单
通常情况下，可以。
对账单一般指业务往来明细及余额核对确认单，作为企业间确认往来账的有效书面依据。该函件由企业财务部门负责编制并向业务对方寄发。
企业财务部门对各财务岗位作出分工并设置了相应的工作职责，核对往来相关工作一般由负责往来账的岗位主责。因而，如上所说寄发工作应视部门内岗位职责设置情况而定。
财务工作虽有具体分工，但是，岗位间协同完成专项工作较为普遍。函件寄发工作可以交由指定人员负责，但对账单中必须注明主责该对账的人员姓名并留有****。
可见，基于协同完成对账专项工作，对账单寄发工作交由登记收入明细账的人员负责是可以的。
你好，我们银行派我来和您核对账单,请看看，对账情况请及时反馈我们。
对账单（Monthly Statement），一般包括电子对账单与纸质对账单，是指发卡银行的贷款中心（信用卡中心），在持卡人每月的账单日结算后。
将持卡人刷卡明细封装成电子邮件发送到持卡人所写的账单邮箱中，或者印成对账单寄到持卡人的账单地址，并载明消费金额和最低还款额及最后还款缴款期限等。
日常对账
该种对账用于企业核对往来账款。一般不同的公司有自己的各自的格式，没有固定要求。在发回时，一般在其发来的信函后面用EXCEL形式附上所需对账的表格，内容一般都包括合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等等，企业可根据需要自行加减。
答：可以遵循以下结构和内容：
尊敬的客户
感谢您的来信/邮件，关于对账单未签字回传的事宜，我们非常重视并已详细了解情况。在此，我们向您表示诚挚的歉意。
首先，请允许我们对由于疏忽导致的这一问题表示真诚的歉意。我们深感抱歉给您带来的不便和困扰。
根据您的反馈，我们会立即处理并确保您的对账单得到正确处理。我们将重新发送对账单给您，并附上相应的签字文件。请您及时核对并签署回传，以便我们能够及时更新我们的记录。
同时，我们会进一步审查我们的内部程序和流程，以确保类似的疏忽不再发生，并采取适当的纠正措施以提高我们的服务质量。
如果您对此事还有任何疑问或其他需求，请随时与我们联系，我们将尽快给予您回复和帮助。
再次对给您带来的不便表示深深的歉意，并衷心感谢您的合作和理解。
祝您一切顺利！
此致，
[您的名字]
[您的职位或部门]
[您的****]
应该由负责供应的部门与供应商对账。月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下：
1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。
2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。
3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。
扩展资料看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。即：
（ 1 ）总账资产类账户余额=Σ总账负债、所有者权益账户余额。
（ 2 ）总账各账户借方发生额（或贷方发生额）=Σ总账各账户贷方发生额（或借方发生额）。
看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。
（ 1 ）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间本期发生额的合计数应相等。
（ 2 ）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间的期初、期末余额应相等。
-对账
