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导读：向客户申请预付货款,可以写信或发邮件的形式。内容可以参考如下:尊敬的客户:我们公司欣然收到您的采购订单,当前我们正在采购生产所需的原材料和组件,以确保按时为您生产交付产品。鉴于近期市场原材料价格持续上涨的情况,加之我们公司的现金流压力,特致
向客户申请预付货款,可以写信或发邮件的形式。内容可以参考如下:
尊敬的客户:
我们公司欣然收到您的采购订单,当前我们正在采购生产所需的原材料和组件,以确保按时为您生产交付产品。
鉴于近期市场原材料价格持续上涨的情况,加之我们公司的现金流压力,特致信向您诚恳申请预付部分货款,以保证我们公司的正常生产经营,并如期交付产品。预付款金额约占总订单金额的30%,即人民币xxx万元。
一旦收到预付款,我们会对等增加相应的产能投入,加快生产进度,并加大采购原料的数量,以确保产品质量和交付期不受影响。我们也理解预付款会增加您的资金压力,所以在确认收到预付款后3-5个工作日内会优先生产您的产品。
此举不仅有助于保证双方的合作顺利进行,也是我们增强客户关系和建立互信的良好机会。我们公司对所有客户一视同仁,不存在差别对待的情况。希望得到您的谅解和支持,我们定会加倍努力回报客户的信任与支持。
如有其它问题,欢迎您随时联系我们。谢谢!
公司名称
联系人:XXX 职务:XXX
这样的申请信具备以下要素:
1)表达真诚的申请理由,如原材料价格上涨、现金流压力大等。
2)说明预付款金额和所占总金额的比例,避免僵化的要求。
3)承诺会加大采购和生产力度,保证按期交付,表达对客户的重视。
4)表示理解客户的资金压力,并承诺尽快履行供货责任。
5)肯定此举有助于增强双方关系,没有差别对待其他客户。
6)表达衷心的感谢之意,并欢迎客户咨询。
这样在理性上陈述申请理由,在感性上表达诚恳的态度,可以获得客户的理解与支持,增强双方的合作基础。但企业也应综合考虑自身实际,避免过度依赖预付款等。
预收款顾名思义就是：提前收取的款项，比如卖出商品，在商品还没卖出时，提前收取购买商的钱。
预付款 顾名思义就是：预付款就是预先交的款（例如：一个项目10万，预付款20％，即预付款2万）
扩展资料：
一、 预付账款是指购进货物或接受劳务（服务）在未收到货物和未完成劳务之前支付的货物，例如，与供货单位签订购货合同，在发货前按合同规定提前支付的部分货款。预收账款是指销售货物或提供劳务在未发货或未提供劳务之前预收的款项。例如：房地产开发企业在房屋未建成前就与业主签订购销合同，提前收取业主的房款。
二、 预收账款（Deposit received）是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时再行冲减。
预收账款是以买卖双方协议或合同为依据，由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债，这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。
预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。一般包括预付的货款、预付的购货定金、预付工程款、预付备料款等，也是公司债权的组成部分。
三、“预收账款”的双重性。
企业在收到预收款项时，先列入“预收账款”的贷方，此时该项目表现为一项负债；等到企业发出商品时，按总的价税款列入“预收账款”的借方，由于预收款会小于实际价税款，在企业发出商品后“预收账款”的余额一般为借方，其本质为应收的性质，等同于“应收账款”。
在期末列报时，如果截止期末“预收账款”为借方余额则应列入应收账款项，如为贷方余额则列入预收账款项。如果企业在预收账款业务不多时，可用“应收账款”来代替，其列报方式等同。
“预收账款”的列报方法
根据“应收账款”和“预收账款”明细账的借方余额之和记入“应收账款”项，而根据明细账的贷方余额之和记入“预收账款”项。
预付账款是指预先给人的钱吗？详细请看问题。要求解答
预付账款是在没拿到货物前预先支付一部分货款。以你提到的例子，预先给的200，是预付账款，在支付时，
借：预付账款 200
贷：银行存款 200
这时还没有收到东西，流动资产中没有存货1000，只是将货币资金200换成了预付账款。
等收到东西后，支付剩下的800，
借：原材料或库存商品 1000
贷：银行存款 800
预付账款 200
这时，东西到手了，预付的货款已经不是你的资产了，要冲减了，余额为0，流动资产中的预付账款200和银行存款800换成了存货1000
关于预付账款和预收账款的问题请教，请达人解答！1，预付账款期初借方余额25000，本期借方发生11000，期末借方余额10000，问本期贷方发生额？
本期贷方发生额=借方余额25000+本期借方发生11000-期末借方余额10000
=26000元
2，预收账款期初贷方余额100000，本期贷方发生50000，期末余额贷方110000，问本期借方发生额？
本期借方发生额=期初贷方余额100000+本期贷方发生50000-期末余额贷方110000=40000元
预付账款是预先付给对方的吗？是不是啊？是的。
应付账款、预付账款问题期末资产负债表中预付账款中的余额是预付账款的借方余额和应付账款的借方余额之和，本月预付账款借方余额为30000元，应付账款借方余额为10000元，所以填40000元，分录不是填资产负债表时做的，是在收到原始单据时就做了的，所以现在不用考虑分录的问题。
预付表示预先支付的意思，如果收到别人预付的账款表示是别人的债权你的债务，要是放到应付账款下的话就表示负债增加！记贷方。
反之你预先支付别人货款的话就是你的债权别人的债务，放应付账款科目下表示应付账款减少记借方
主要是借贷方向不一样！
预付账款问题预付账款是资产类科目，下面的你就知道了
预付账款的问题预付固定资产的款项不能计入预付账款科目
用银行存款补预付。
是的。
A——预付账款是资产类账户，借方为增加，所以预付的应该在借方登记。“补付的款项”，也是指预付账款补付。
D——企业会计制度规定：“预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置本科目。”
可以这样理解：预付肯定是为了某项采购而需要支付的钱款，如果不预付，是不是都该应付啊。应付账款是负债类账户，借方等于是多付了。
资产负债表中填列“预付账款”公式：“预付账款”借方 + “应付账款”借方 因为资产负债表是时点数，即期末账户的余额。 资产负债表中预付账款和应付账款填列是比较特殊的，即要按照该科目的明细科目的余额分析填列。 因此公式中的借方是每一个明细科目的借方合计。 你所列举的例子，单纯的看预付账款的总账科目是不行的，如果例是是同一供应商明细则借方余额为0 如果是不同供应商则借方余额为100 追问： 为什么是不是同一供应商会有影响 回答： 假定年初100是A公司 本期发生700为B公司。根据明细账分析填列，它们不可能相抵，是不？ 如果是同一公司 且是同一批货物订货，则预付账款不付出现贷方700，而是贷方100 ，600应计入应付账款。 补充： 资产负债表中某些项目不能根据总账账户的期末余额，或若干个总账账户的期末余额简单计算填列，而是需要根据有关账户所属的相关明细账户的期末余额计算填列，包括应付账款，应收账款、预付账款、预收账款，它们都是根据明细账的借贷方余额来计算填列的。 其中应付账款要用应付账款明细账贷方余额＋预付账款明细账贷方余额，来计算填列，因为预付账款贷方有余额，相当于该企业原预付的少，现在得到的货物多，所以在性质上相当于产生了应付账款，应该加到应付账款中去反映。 相应的预付账款中应该用“预付账款明细账借方余额＋应付账款明细账借方余额”来反映。 追问： 谢谢。 回答： 哈哈，没采纳我的答案，说明我的回答还有不能让你满意地方，是不？ 追问： 如果不用合并公式，各个科目还是用各个科目，不要用应付帐款来代替性地核算预付帐款的内容，报表、帐务处理上，正常用预付帐款、应付帐款科目，那么是不是A公司的预付账款可以和B公司的预付账款合并填列在预付账款？ 回答： 你的提法违背了资产负债表编制规则。游戏是要有规则的，你想怎么做就怎么做，那表不是只有你能看懂？ 哈哈 所以才有法律、制度、准则等 追问： 你看看下面这位朋友的回答。 回答： 我不想评价别人所说的。如果你是学生，你学过财务会计报告这一章吗？ 能告诉我上面是怎么说的吗？
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